05.08.2021 г. состоялся Дебютный выпуск биржевых облигаций нашей компании на сумму 150 000 000 рублей. Несмотря на то, что с привлечением финансовых ресурсов целью является развитие современных сетевых автомобильных заправочных станций (АЗС) в Белгородской области, выпуск дал положительный толчок для развития бизнеса в целом. Компания стала публичной и более открытой для рынка, что повлекло за собой, заключение новых контрактов с партнерами и клиентами. Положительная динамика отразилась и на финансовых показателях. На сегодняшний день показатели выручки превышают уровень планируемых, даже без учета будущей деятельности АЗС.
| Наименование показателя | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
| Выручка | 806 798 | 354 529 |
| Себестоимость продаж | 691 356 | 285 049 |
| Валовая прибыль (убыток) | 115 442 | 69 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 68 524 | 46 553 |
| Проценты к уплате | 2 876 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 57 825 | 33 960 |
| Чистая прибыль (убыток) | 44 589 | 27 825 |
| Валовая рентабельность | 14,3% | 19,6% |
| Рентабельность продаж | 8,5% | 13,1% |
| Рентабельность продаж | 5,5% | 7,8% |
По приведенным показателям видно, что выручка Компании более чем в два раза превысила показатели того же периода прошлого года, рост наблюдается и в операционной прибыли. Несмотря на падение рентабельности, вызванной вложениями в активы Компании и ростом издержек, ее уровень выше среднеотраслевого (8%).
| Наименование показателя | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
| АКТИВ | |||
| Внеоборотные активы: | 50 462 | 32 977 | 11 206 |
| В т.ч. Основные средства | 47 945 | 31 772 | 6 824 |
| В т.ч. доходные вложения в мат. ценности | 2 517 | 1 205 | 4 382 |
| Запасы | 153 612 | 140 389 | 102 655 |
| Дебиторская задолженность | 453 368 | 127 485 | 72 850 |
| Финансовые вложения | 37 444 | 34 145 | 24 793 |
| Денежные средства | 10 438 | 53 679 | 26 844 |
| БАЛАНС | 714 120 | 392 643 | 222 193 |
| КАПИТАЛ | 243 272 | 198 683 | 59 443 |
| В т.ч. нераспределенная прибыль | 243 262 | 198 673 | 59 433 |
| Заемные средства | 194 203 | 35 099 | 16 005 |
| В т.ч. Долгосрочные | 161 754 | 17 418 | 12 705 |
| В т.ч. Краткосрочные | 32 449 | 17 681 | 3 300 |
| Кредиторская задолженность | 276 646 | 158 860 | 146 744 |
| Доля капитала в Балансе (%) | 34,07 | 50,60 | 26,75 |
| Финансовый долг | 194 203 | 35 099 | 16 005 |
| Чистый долг | 183 765 | -18 580 | 9 161 |
| Чистый долг/Капитал | 1 | 0 | 0 |
| EBITDA | 65 710 | 154 060 | 55 972 |
| Долг/EBITDA | 3 | 0 | 0 |
Финансовые показатели, говорят о среднем уровне долговой нагрузки, так как Компания находится на стадии реализации проекта - строительства и реконструкции автозаправочных комплексов на территории Белгородской области. Можно сделать вывод, что имеющие обязательства при текущих доходах Компания способна погасить за три года это с учетом того, что в данный момент нет дохода по деятельности АЗС, а заявленный срок возврата инвестиционного займа 4 года.
Строительство и реконструкция АЗС продолжается в соответствии с планом-графиком, к концу года планируется ввод объектов в эксплуатацию.
В данный момент идет установка конструкций и обшивки зданий операторных и навесов АЗС, поставщиком которых является VDS.
VDS- крупнейшая компания в СНГ по производству рекламного оборудования для АЗС. Компания разрабатывает и производит оборудование, для международных концернов— Shell и BP, ВИНК — ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ и ГАЗПРОМ и другие.
Рис. 1 Установка конструкций на объекте
Рис. 2 Установка конструкций на объекте
К концу года ожидаем увеличение объема выручки и прибыли по основной деятельности Компании в разы превышающие планируемые показатели, отраженные в Бизнес-плане. В декабре 2021 г. планируется ввод построенных и реконструированных объектов АЗС в эксплуатацию, что дополнительно даст положительную динамику и позволит расти и развиваться в данном направлении.