Уважаемые инвесторы!
В связи с поступающими обращениями, связанными с текущим состоянием нашего бизнеса в новых экономических реалиях, сообщаем информацию по актуальной ситуации.
ООО «НПО «ХимТэк» продолжает работать в стандартном режиме, несмотря на текущую ситуацию в экономике. Мы не попали в санкционные списки, не аффилированы и не имеем в контрагентах компании на которых наложены санкционные ограничения. Работа продолжается в штатном режиме. Структура собственности не изменилась.
В особенности хотелось бы отметить следующее:
- Оценка финансового положения и основных ключевых показателей:
| Наименование показателя | на 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|
АКТИВ |
||
|
Внеоборотные активы: |
107 408 |
33 788 |
|
В т.ч. Основные средства |
96 595 |
31 772 |
|
В т.ч. доходные вложения в мат. ценности |
10 126 |
1 205 |
|
Запасы |
251 469 |
140 389 |
|
Дебиторская задолженность |
435 724 |
127 485 |
|
Финансовые вложения |
46 867 |
34 145 |
|
Денежные средства |
11 399 |
53 679 |
|
БАЛАНС |
885 946 |
392 643 |
|
КАПИТАЛ |
279 422 |
198 683 |
|
В т.ч. нераспределенная прибыль |
279 412 |
198 673 |
|
Заемные средства |
213 833 |
35 099 |
|
В т.ч. Долгосрочные |
177 659 |
17 418 |
|
В т.ч. Краткосрочные |
36 174 |
17 681 |
|
Кредиторская задолженность |
392 137 |
158 860 |
|
Доля капитала в Балансе (%) |
31,54 |
50,60 |
|
Финансовый долг |
213 833 |
35 099 |
|
Чистый долг |
202 434 |
-18 580 |
|
Чистый долг/Капитал |
1 |
0 |
|
EBITDA |
120 081 |
154 060 |
|
Долг/EBITDA |
2 |
0 |
|
|
||
|
проценты к уплате |
9604 |
732 |
|
амортизация |
7263 |
5781 |
|
прибыль до налогообложения |
103214 |
147547 |
| Наименование показателя | на 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|
Выручка |
1 347 533 |
625 399 |
|
Себестоимость продаж |
(1 157 112) |
(536 134) |
|
Валовая прибыль (убыток) |
190 421 |
89 265 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
124 409 |
52 395 |
|
Проценты к уплате |
(9 604) |
(732) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
103 214 |
147 547 |
|
Чистая прибыль |
80 738 |
139 242 |
|
Валовая рентабельность |
14,13% |
14,27% |
|
Рентабельность продаж |
9,23% |
8,38% |
|
Чистая рентабельность |
5,99% |
22,26% |
По финансовым показателям видно, что оборот Компании более чем в два раза превысил показатели того же периода прошлого года, рост наблюдается и в операционной прибыли. Рентабельность продаж также растет. Не смотря на падение чистой рентабельности вызвано вложениями в активы Компании и ростом издержек, её уровень выше среднеотраслевого.
Уровень долговой нагрузки средний, можно сделать вывод, что Компания способна погасить текущие обязательства при текущих доходах.
- Диверсифицированный бизнес и устойчивые отношения с партнерами по ранее начатым проектам сохраняются. Клиентская база постоянно расширяется, заключаются новые контракты, работаем над развитием новых направлений, выходим на рынок поставки сырья для косметологии, по снабжению производств базовым компонентом, ранее данное сырье поставлялось из Америки и Европы, а также пищевой промышленности. С ПАО «Газпром» на 2022 г. заключен контракт на поставку продукта, общая стоимость контракта 291 млн. руб.
- Спецоперация на Украине и введенные санкций в адрес Российской Федерации, существенно не повлияли на деятельность компании валютных рисков как таковых нет, т.к. оплата со стороны покупателей производится по курсу на день оплаты в рублях. Крупнейшему поставщику ООО «БАСФ» оплата производится в рублях. За товар, поставляемый из Китая, оплата в валюте. Поставки товара осуществляются в прежнем режиме и на прежних условиях, в некоторых случаях, пришлось изменить маршрут логистики. Экспорт Компания осуществляет в дружественные страны СНГ. Пересмотрели ценовую политику, максимально снизили отсрочку платежа для контрагентов.
- По инвестиционной программе в декабре 2021 г. введена в эксплуатацию одна АЗС. Остальные объекты на стадии завершения внутренних и наружных работ, задержка связана с погодными условиями, с нарушениями сроков поставки оборудования и материалов, а также с согласованием необходимой документацией для ввода. В мае 2022 г. по плану ввести еще один объект, второй в июне-июле 2022 г. Все необходимые материалы и оборудование заказаны и оплачены.
С уважением, ООО «НПО «ХимТэк»