Уважаемые инвесторы!

В связи с поступающими обращениями, связанными с текущим состоянием нашего бизнеса в новых экономических реалиях, сообщаем информацию по актуальной ситуации.

ООО «НПО «ХимТэк» продолжает работать в стандартном режиме, несмотря на текущую ситуацию в экономике. Мы не попали в санкционные списки, не аффилированы и не имеем в контрагентах компании на которых наложены санкционные ограничения. Работа продолжается в штатном режиме. Структура собственности не изменилась.

В особенности хотелось бы отметить следующее:

  1. Оценка финансового положения и основных ключевых показателей:
Наименование показателя на 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г.

АКТИВ

Внеоборотные активы:

107 408

33 788

В т.ч. Основные средства

96 595

31 772

В т.ч. доходные вложения в мат. ценности

10 126

1 205

Запасы

251 469

140 389

Дебиторская задолженность

435 724

127 485

Финансовые вложения

46 867

34 145

Денежные средства

11 399

53 679

БАЛАНС

885 946

392 643

КАПИТАЛ

279 422

198 683

В т.ч. нераспределенная прибыль

279 412

198 673

Заемные средства

213 833

35 099

В т.ч. Долгосрочные

177 659

17 418

В т.ч. Краткосрочные

36 174

17 681

Кредиторская задолженность

392 137

158 860

Доля капитала в Балансе (%)

31,54

50,60

Финансовый долг

213 833

35 099

Чистый долг

202 434

-18 580

Чистый долг/Капитал

1

0

EBITDA

120 081

154 060

Долг/EBITDA

2

0

проценты к уплате

9604

732

амортизация

7263

5781

прибыль до налогообложения

103214

147547

Наименование показателя на 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г.

Выручка

1 347 533

625 399

Себестоимость продаж

(1 157 112)

(536 134)

Валовая прибыль (убыток)

190 421

89 265

Прибыль (убыток) от продаж

124 409

52 395

Проценты к уплате

(9 604)

(732)

Прибыль (убыток) до налогообложения

103 214

147 547

Чистая прибыль

80 738

139 242

Валовая рентабельность

14,13%

14,27%

Рентабельность продаж

9,23%

8,38%

Чистая рентабельность

5,99%

22,26%

По финансовым показателям видно, что оборот Компании более чем в два раза превысил показатели того же периода прошлого года, рост наблюдается и в операционной прибыли. Рентабельность продаж также растет. Не смотря на падение чистой рентабельности вызвано вложениями в активы Компании и ростом издержек, её уровень выше среднеотраслевого.

Уровень долговой нагрузки средний, можно сделать вывод, что Компания способна погасить текущие обязательства при текущих доходах.

  1. Диверсифицированный бизнес и устойчивые отношения с партнерами по ранее начатым проектам сохраняются. Клиентская база постоянно расширяется, заключаются новые контракты, работаем над развитием новых направлений, выходим на рынок поставки сырья для косметологии, по снабжению производств базовым компонентом, ранее данное сырье поставлялось из Америки и Европы, а также пищевой промышленности. С ПАО «Газпром» на 2022 г. заключен контракт на поставку продукта, общая стоимость контракта 291 млн. руб.
  2. Спецоперация на Украине и введенные санкций в адрес Российской Федерации, существенно не повлияли на деятельность компании валютных рисков как таковых нет, т.к. оплата со стороны покупателей производится по курсу на день оплаты в рублях. Крупнейшему поставщику ООО «БАСФ» оплата производится в рублях. За товар, поставляемый из Китая, оплата в валюте. Поставки товара осуществляются в прежнем режиме и на прежних условиях, в некоторых случаях, пришлось изменить маршрут логистики. Экспорт Компания осуществляет в дружественные страны СНГ. Пересмотрели ценовую политику, максимально снизили отсрочку платежа для контрагентов.
  1. По инвестиционной программе в декабре 2021 г. введена в эксплуатацию одна АЗС. Остальные объекты на стадии завершения внутренних и наружных работ, задержка связана с погодными условиями, с нарушениями сроков поставки оборудования и материалов, а также с согласованием необходимой документацией для ввода. В мае 2022 г. по плану ввести еще один объект, второй в июне-июле 2022 г. Все необходимые материалы и оборудование заказаны и оплачены.

С уважением, ООО «НПО «ХимТэк»